韩国投资公司（KIC），作为规模达2000亿美元的主权财富基金，计划加大对硅谷初创企业的投资，以期通过元宇宙和人工智能推动其在另类资产领域的扩张。
新任CEO Jin Seoung-ho自去年上任以来，亦将目光投向酒店行业，认为该领域将从全球疫情后的复苏中受益。
面对近期科技股的低迷表现及美联储加息的潜在风险，Jin并未感到恐慌。他预计，到2025年，另类资产在投资组合中的比例将从去年的约17%提升至25%。
Jin在首尔的采访中表示：“虽然一些投资者认为硅谷已经饱和，但我认为这在一定程度上是正确的，硅谷依然是全球增长的重要源泉。如果你积极寻找机会，仍然会有很多好项目。”
KIC的投资重心
Jin预计，该公司在旧金山的办事处将扩招人手，以探索在硅谷的科技、健康和绿色项目投资。
元宇宙概念是其中一大投资重点，作为互联网的沉浸式版本，元宇宙允许用户以数字化身的形式，通过虚拟或增强现实设备进行互动、游戏和任务。
此外，Jin还提到，该公司将在科技股投资上加大力度，同时关注金融股的投资机会，尤其是在利率上升的情况下，金融股可能会受益。
以下是Jin在最新采访中透露的其他投资配置变化：
- KIC计划在房地产领域继续寻求投资，包括酒店行业，预计随着旅游人数的增加，酒店业将受益。
- 在2022年，该基金对私募股权和对冲基金等另类资产的配置将增加约2个百分点。
- 随着全球货币政策的正常化，今年将减少固定收益资产配置约3个百分点，股票持有量将略有增加。
- KIC正在寻找可以对冲利率上升的浮动利率票据或其他债券产品。
- 在企业收益相对坚挺、投资环境良好的情况下，印度债券在新兴市场债券中显得颇具吸引力。
- KIC最近采用了更多的量化策略，预计将进一步增加相关人手配置。
韩国投资公司的历史
KIC成立于2005年，过去五年间规模几乎翻了一番，初衷是增加国家财富并为金融产业做出贡献。该基金仅在韩国以外进行投资，目前尚未公布2021年的业绩。
Jin，曾在韩国财政部和国家均衡发展委员会工作，表示：“KIC仍处于从‘童年到成年的成长阶段’，当前是我们真正成熟前的关键期。”
除了扩大资产规模，Jin还希望KIC提高风险管理水平和决策透明度。他指出，KIC为韩国提供了经济缓冲，确保该国不会重蹈1997年亚洲金融危机的覆辙。1997年，韩国因金融危机向国际货币基金组织（IMF）寻求贷款，而KIC在2020年取得的200亿美元收益已超过当时的紧急贷款额。
当年亚洲金融危机爆发时，Jin正在英国留学，他至今仍对那段经历记忆犹新：“我意识到，没有经济实力的国家，人民的生活将变得多么艰难。那时英镑兑韩元汇率急剧飙升，我几乎无法支付学费。如果当时有像KIC这样的基金，我们就不会经历这样的痛苦。”
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